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南华瑞盈混合发起A(004845)

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 申购费率 风险等级

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

截至 -- 净值增长率(%)
最近一周 --
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基金代码A类004845    C类004846基金类型混合型
基金状态开放期风险评价R3、中风险
基金经理刘斐、徐超托管银行交通银行股份有限公司
最低申购金额10元合同生效日期2017年8月16日
投资目标在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、权证、货币市场工具、同业存单、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%。
风险收益特征本基金属于混合基金,风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。


  • 刘斐

    刘斐先生:硕士,现任南华基金管理有限公司权益投资部基金经理。2008年至2009年,任职于天相投资顾问有限公司,担任研究员。2009年至2012年,任职于国都证券有限责任公司,担任研究员。2012年至2013年,任职于长城证券股份有限公司,担任研究员。2013年至 2015年,任职于东兴证券股份有限公司,担任研究员。2015年至2017年,任职于泓 德基金管理有限公司,担任研究员。2017年3月加入南华基金管理有限公司,现任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理(2017年8月16日起任职)、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理(2020年5月27日起任职)、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理(2021年4月21日起任职)

  • 徐超

    徐超先生:硕士,现任南华基金管理有限公司权益投资部基金经理。2006年7月至2008年11月任中美大都会人寿保险股份有限公司顾问行销市场部高级助理;2008年11月至2012年8月任中诚信国际评级有限责任公司金融机构评级部总经理助理/高级分析师;2012年9月至2015年6月任泰达宏利基金管理有限公司固定收益部高级研究员;2015年6月至2019年4月任于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任职,期间曾任基金经理。2019年4月加入南华基金管理有限公司,现任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年9月10日起任职)、南华丰淳混合型证券投资基金基金经理(2020年1月17日起任职)。


基金认购费率 (注:M为金额)
费用种类A类基金份额C类基金份额

 

 

认购费率

M<100万0.8%

 

 

0%

100万≤M<300万0.6%
300万≤M<500万0.4%
M≥500万按笔收取,1,000元/笔
基金申购费率 (注:M为金额)

 

 

 

申购费率

A类基金份额C类基金份额
M<100万1.0%

 

 

0%

100万≤M<300万0.8%
300万≤M<500万0.6%
M≥500万按笔收取,1,000元/笔
 
基金赎回费及其他费率
费用种类A类基金份额C类基金份额





赎回费率

持有期限赎回费率持有期限赎回费率
Y<7天1.50%

Y<7天

1.50%

7天≤Y<30天0.75%



7天≤Y<30天



0.50%

30天≤Y<180天

0.50%

180天≤Y<1年

0.10%

1年≤Y<2年

0.05%

Y≥2年

0

Y≥30天
0%
管理年费率1.0%
托管年费率0.2%
销售服务费0%0.6%
 注:Y为持有期限,1年指365天。


基金名称销售机构是否支持认/申购是否支持定投

南华瑞盈混合发起

A类:004845

C类:004846

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南华基金网上交易平台
中国银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
广发证券股份有限公司
申万宏源证券有限公司
上海长量基金销售投资顾问有限公司
上海天天基金销售有限公司
申万宏源西部证券有限公司
南华期货股份有限公司
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
万家财富基金销售(天津)有限公司
国金证券股份有限公司
开源证券股份有限公司
大泰金石基金销售有限公司
中信证券股份有限公司
中信证券(山东)有限责任公司
中信期货有限公司
招商证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
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中信建投证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
深圳前海财厚基金销售有限公司
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上海联泰基金销售有限公司
上海基煜基金销售有限公司
南京苏宁基金销售有限公司
东海证券股份有限公司
诺亚正行基金销售有限公司
上海好买基金销售有限公司
珠海盈米基金销售有限公司
济安财富(北京)基金销售有限公司
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
中证金牛(北京)投资咨询有限公司
扬州国信嘉利基金销售有限公司
上海陆金所基金销售有限公司
海银基金销售有限公司
北京汇成基金销售有限公司
华安证券股份有限公司
浙江同花顺基金销售有限公司
北京蛋卷基金销售有限公司
大连网金基金销售有限公司
中信证券华南股份有限公司
和耕传承基金销售有限公司
上海陆享基金销售有限公司
北京唐鼎耀华基金销售有限公司
北京植信基金销售有限公司
阳光人寿保险股份有限公司
江苏汇林保大基金销售有限公司
上海利得基金销售有限公司
民商基金销售(上海)有限公司
北京钱景基金销售有限公司
奕丰基金销售有限公司
泛华普益基金销售有限公司

 




      本基金投资过程中面临的主要风险有:投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、本基金特有的风险、发起式基金自动终止的风险及其他风险。与投资组合管理直接相关的市场风险、信用风险及流动性风险等可以使用数量化指标加以度量及控制,而操作风险可以建立有效的内控体系加以管理。本基金还将采用多种方法管理、控制流动性风险。

      一、投资组合的风险

      1、市场风险

      证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在的风险,本基金的市场风险来源于基金股票资产与债券资产市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多种风险因素:

      (1)政策风险

      货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格波动,影响基金收益而产生风险。

      (2)经济周期风险

      经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影响,也呈现周期性变化,基金投资于债券与上市公司的股票,其收益水平也会随之发生变化,从而产生风险。

      (3)利率风险

      金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,其收益水平会受到利率变化的影响,从而产生风险。

      (4)通货膨胀风险

      基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,现金的购买力会下降,从而影响基金的实际收益。

      (5)汇率风险

      汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响,从而导致本基金所投资的上市公司业绩及其股票价格变化。

      (6)上市公司经营风险

      上市公司的经营受多种因素影响。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。

      (7)债券收益率曲线变动的风险

      债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

      (8)再投资风险

      市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升所带来的价格风险互为消长。

      2、信用风险

      债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

      3、流动性风险

      因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括由于本基金出现投资者大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所引致的风险。

      二、管理风险

      在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。本基金为混合型基金,基金在运作过程中将对股票资产与债券资产维持一定长期目标配置比例,这种投资策略尽管从长期看将会使本基金保持相对稳定的风险收益特性,但也可能会导致本基金投资绩效与其它奉行更为积极的投资策略的混合型基金业绩具有不可比拟性。

      三、合规性风险

      是指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的风险。

      四、操作风险

      基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

      五、本基金特有风险

      1、本基金是混合型基金,股票资产占基金资产的比例为60%–95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对宏观经济、资产市场和上市公司基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。

      2、本基金可参与股票申购,由于股票发行政策、发行机制等影响新股发行的因素变动,将影响本基金的资产配置,从而影响本基金的风险收益水平。另外,发行股票的配售比例、中签率的不确定性,或其他发售方式的不确定性,也可能使本基金面临更多的不确定因素。

      3、本基金可参与股指期货交易,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

      4、本基金可参与国债期货交易,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资者权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

      六、发起式基金自动终止的风险

      本基金同时为发起式基金,在基金募集时,基金管理人运用公司固有资金、基金管理公司高级管理人员、基金经理以及基金管理公司股东将运用自有资金认购本基金的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,其将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回本基金份额。另外,在基金成立满三年之日,如果本基金的资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

      七、其他风险

      战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

      八、本基金主要的流动性风险及风险管理方法说明

      1、在申购、赎回安排方面,本基金将加强对申购环节的管理,合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认大额申购申请,在当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人将采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施对基金规模予以控制,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体内容详见本招募说明书第八部分。

      2、本基金拟投资市场主要为境内债券市场(由银行间债券市场及沪深交易所组成)和境内A股市场,从全市场范围内选择优秀的投资标的。本基金面临的流动性风险详见本招募说明书第十七部分“投资组合的风险”相关内容。

      其中,境内债券市场规模大、成交活跃,可以支持本基金的投资和应对日常申赎的需要。截至2020年12月31日,银行间债券市场交易的债券超过4.04万只,市值逾98.95万亿元(含跨市场部分),2020年以来月均成交量约19.15万亿元;沪深交易所交易的债券合计超过2.43万只,市值逾55.93万亿元(含跨市场部分),2020年以来月均成交量约9411亿元。

      境内A股市场流通市值大、大量股票成交活跃,可以支持本基金的投资和应对日常申赎的需要。截至2020年12月31日,A股上市公司超过4000家,流通市值逾64万亿元,2020年月均成交额逾17万亿元。

      3、在本基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,对超出部分的赎回申请基金管理人有权对其采取延期办理的措施。具体内容详见本招募说明书第八部分。

      4、本基金可能实施备用的流动性风险管理工具,以更好地应对流动性风险。基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:1)延期办理巨额赎回申请;2)暂停接受赎回申请;3)延缓支付赎回款项;4)收取短期赎回费,本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费;5)暂停基金估值,当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,本基金将暂停基金估值。

      当基金管理人实施流动性风险管理工具时,可能对投资者具有一定的潜在影响,包括但不限于不能申购本产品、赎回申请不能确认或者赎回款项延迟到账、如持有期限少于7日会产生较高的赎回费造成收益损失等。管理人应就前述潜在影响向投资者进行提示,并提醒投资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。



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